三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 32,426 | 4,069 |
| 減価償却費 | 26,258 | 23,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 557 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,034 | 523 |
| 受取利息 | -12 | -5 |
| 支払利息 | 19,641 | 19,155 |
| 有形固定資産除却損 | － | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247 | 519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80 | -151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 88 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14 | 44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,237 | -1,353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -712 | 1,611 |
| 小計 | 77,224 | 47,712 |
| 利息の受取額 | 12 | 5 |
| 利息の支払額 | -19,604 | -16,567 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,655 | 30,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,997 | -2,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 278 |
| その他 | -2 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,999 | -2,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,438 | -7,200 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,300 | -6,590 |
| 長期未払金の返済による支出 | -11,692 | -1,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,430 | -15,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,226 | 12,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,948 | 109,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
