三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,478 | 32,426 |
| 減価償却費 | 26,404 | 26,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204 | 557 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,144 | 1,034 |
| 受取利息 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 19,805 | 19,641 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,859 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,560 | 247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 284 | -80 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145 | 14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 188 | -2,237 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -588 | -712 |
| 小計 | 56,741 | 77,224 |
| 利息の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -19,805 | -19,604 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,972 | 56,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,880 | -4,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,645 | － |
| その他の支出 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,765 | -4,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -609 | -7,438 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,150 | -6,300 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,642 | -11,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,401 | -25,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,336 | 26,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,722 | 96,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
