三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -4,405 | 12,478 |
| 減価償却費 | 27,733 | 26,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | -204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 710 | -1,144 |
| 受取利息 | -8 | -13 |
| 支払利息 | 24,583 | 19,805 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,024 | 1,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99 | 284 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 697 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | -145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,420 | 188 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,371 | -588 |
| 小計 | 53,394 | 56,741 |
| 利息の受取額 | 8 | 13 |
| 利息の支払額 | -22,770 | -19,805 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,655 | 35,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135 | -2,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,645 |
| その他の支出 | -11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146 | 2,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,156 | -609 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,100 | -3,150 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,875 | -2,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,131 | -6,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,378 | 32,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,386 | 70,722 |
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