三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7,817 | -4,405 |
| 減価償却費 | 30,216 | 27,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,919 | 710 |
| 受取利息 | 10 | -8 |
| 支払利息 | 27,031 | 24,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 901 | -2,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 309 | 99 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -429 | 697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219 | 18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -497 | 2,420 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,268 | 3,371 |
| 小計 | 61,012 | 53,394 |
| 利息の受取額 | -10 | 8 |
| 利息の支払額 | -25,622 | -22,770 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,403 | 29,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,107 | -135 |
| その他の支出 | － | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 51,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,176 | -2,156 |
| 会員預り金の返還による支出 | -14,400 | -6,100 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,875 | -2,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,951 | -11,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,655 | 18,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,008 | 38,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
