有価証券報告書-第42期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2014年1月31日 | 2015年1月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 20,008 | 38,386 |
売掛金 | 4,572 | 5,974 |
未収入金 | 5,845 | 6,467 |
商品 | 32 | 29 |
原材料及び貯蔵品 | 1,682 | 1,586 |
前払費用 | 1,998 | 1,394 |
繰延税金資産 | 6,833 | 2,458 |
その他 | 232 | 138 |
貸倒引当金 | -2,010 | -2,210 |
流動資産計 | 39,192 | 54,222 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 659,844 | 659,844 |
減価償却累計額 | -550,224 | -557,098 |
建物(純額) | 109,620 | 102,746 |
構築物 | 2,058,519 | 2,058,519 |
減価償却累計額 | -1,813,955 | -1,831,449 |
構築物(純額) | 244,564 | 227,070 |
機械及び装置 | 57,850 | 57,850 |
減価償却累計額 | -55,774 | -56,303 |
機械及び装置(純額) | 2,076 | 1,547 |
車両運搬具 | 15,759 | 15,894 |
減価償却累計額 | -15,733 | -15,847 |
車両運搬具(純額) | 26 | 47 |
工具 | 63,838 | 63,838 |
減価償却累計額 | -62,986 | -63,065 |
工具 | 852 | 773 |
土地 | 856,119 | 856,119 |
コース勘定 | 2,273,515 | 2,273,515 |
立木 | 25,250 | 25,250 |
リース資産 | 14,640 | 14,640 |
減価償却累計額 | -5,417 | -8,060 |
リース資産(純額) | 9,223 | 6,580 |
有形固定資産合計 | 3,521,245 | 3,493,647 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 436 | 436 |
無形固定資産合計 | 436 | 436 |
投資その他の資産 | ||
長期前払費用 | 1,783 | - |
繰延税金資産 | 58,575 | 19,498 |
その他 | 260 | 272 |
投資その他の資産合計 | 60,618 | 19,770 |
固定資産計 | 3,582,299 | 3,513,853 |
資産の部合計 | 3,621,491 | 3,568,075 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 346 | 364 |
1年内返済予定の長期借入金 | 7,644 | 5,580 |
未払金 | 20,828 | 84,171 |
未払費用 | 3,374 | 4,058 |
未払法人税等 | 977 | 977 |
未払消費税等 | 2,705 | 5,125 |
預り金 | 2,286 | 1,691 |
その他 | 57 | - |
流動負債計 | 38,217 | 101,966 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,303,528 | 1,247,161 |
株主 | 10,000 | 10,000 |
会員預り金 | 459,550 | 459,550 |
退職給付引当金 | 8,072 | 8,782 |
その他 | 53,335 | 40,661 |
固定負債計 | 1,834,485 | 1,766,154 |
負債の部合計 | 1,872,702 | 1,868,120 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 94,000 | 94,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 644,108 | 644,108 |
その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -65,190 | -114,024 |
利益剰余金合計 | -65,190 | -114,024 |
株主資本合計 | 1,748,789 | 1,699,955 |
純資産の部合計 | 1,748,789 | 1,699,955 |
負債・純資産合計 | 3,621,491 | 3,568,075 |