三原京覧開発の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月31日 | 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,008 | 38,386 |
| 売掛金 | 4,572 | 5,974 |
| 未収入金 | 5,845 | 6,467 |
| 商品 | 32 | 29 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,682 | 1,586 |
| 前払費用 | 1,998 | 1,394 |
| 繰延税金資産 | 6,833 | 2,458 |
| その他 | 232 | 138 |
| 貸倒引当金 | -2,010 | -2,210 |
| 流動資産計 | 39,192 | 54,222 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 659,844 | 659,844 |
| 減価償却累計額 | -550,224 | -557,098 |
| 建物（純額） | 109,620 | 102,746 |
| 構築物 | 2,058,519 | 2,058,519 |
| 減価償却累計額 | -1,813,955 | -1,831,449 |
| 構築物（純額） | 244,564 | 227,070 |
| 機械及び装置 | 57,850 | 57,850 |
| 減価償却累計額 | -55,774 | -56,303 |
| 機械及び装置（純額） | 2,076 | 1,547 |
| 車両運搬具 | 15,759 | 15,894 |
| 減価償却累計額 | -15,733 | -15,847 |
| 車両運搬具（純額） | 26 | 47 |
| 工具 | 63,838 | 63,838 |
| 減価償却累計額 | -62,986 | -63,065 |
| 工具 | 852 | 773 |
| 土地 | 856,119 | 856,119 |
| コース勘定 | 2,273,515 | 2,273,515 |
| 立木 | 25,250 | 25,250 |
| リース資産 | 14,640 | 14,640 |
| 減価償却累計額 | -5,417 | -8,060 |
| リース資産（純額） | 9,223 | 6,580 |
| 有形固定資産合計 | 3,521,245 | 3,493,647 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| 無形固定資産合計 | 436 | 436 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,783 | － |
| 繰延税金資産 | 58,575 | 19,498 |
| その他 | 260 | 272 |
| 投資その他の資産合計 | 60,618 | 19,770 |
| 固定資産計 | 3,582,299 | 3,513,853 |
| 資産の部合計 | 3,621,491 | 3,568,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 346 | 364 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,644 | 5,580 |
| 未払金 | 20,828 | 84,171 |
| 未払費用 | 3,374 | 4,058 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 未払消費税等 | 2,705 | 5,125 |
| 預り金 | 2,286 | 1,691 |
| その他 | 57 | － |
| 流動負債計 | 38,217 | 101,966 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,303,528 | 1,247,161 |
| 株主 | 10,000 | 10,000 |
| 会員預り金 | 459,550 | 459,550 |
| 退職給付引当金 | 8,072 | 8,782 |
| その他 | 53,335 | 40,661 |
| 固定負債計 | 1,834,485 | 1,766,154 |
| 負債の部合計 | 1,872,702 | 1,868,120 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 644,108 | 644,108 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -65,190 | -114,024 |
| 利益剰余金合計 | -65,190 | -114,024 |
| 株主資本合計 | 1,748,789 | 1,699,955 |
| 純資産の部合計 | 1,748,789 | 1,699,955 |
| 負債・純資産合計 | 3,621,491 | 3,568,075 |
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