三原京覧開発の貸借対照表

【提出】

2014年5月27日 12:25

【資料】

訂正有価証券報告書-第41期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年1月31日	2014年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	24,663	20,008
売掛金	4,383	4,572
未収入金	6,935	5,845
商品	17	32
原材料及び貯蔵品	2,006	1,682
前払費用	1,657	1,998
繰延税金資産	4,895	6,833
その他	158	232
貸倒引当金	-1,950	-2,010
流動資産計	42,764	39,192
固定資産
有形固定資産
建物	659,844	659,844
減価償却累計額	-542,857	-550,224
建物（純額）	116,987	109,620
構築物	2,058,519	2,058,519
減価償却累計額	-1,795,090	-1,813,955
構築物（純額）	263,429	244,564
機械及び装置	56,943	57,850
減価償却累計額	-54,756	-55,774
機械及び装置（純額）	2,187	2,076
車両運搬具	15,559	15,759
減価償却累計額	-15,521	-15,733
車両運搬具（純額）	38	26
工具	63,838	63,838
減価償却累計額	-62,875	-62,986
工具	963	852
土地	856,119	856,119
コース勘定	2,273,515	2,273,515
立木	25,250	25,250
リース資産	14,640	14,640
減価償却累計額	-2,775	-5,417
リース資産（純額）	11,865	9,223
有形固定資産合計	3,550,353	3,521,245
無形固定資産
電話加入権	436	436
無形固定資産合計	436	436
投資その他の資産
長期前払費用	2,658	1,783
繰延税金資産	67,109	58,575
その他	250	260
投資その他の資産合計	70,017	60,618
固定資産計	3,620,806	3,582,299
資産の部合計	3,663,570	3,621,491
負債の部
流動負債
買掛金	565	346
1年内返済予定の長期借入金	18,192	7,644
未払金	26,133	20,828
未払費用	3,455	3,374
未払法人税等	977	977
未払消費税等	3,202	2,705
預り金	2,140	2,286
その他	55	57
流動負債計	54,719	38,217
固定負債
長期借入金	1,307,656	1,303,528
株主	10,000	10,000
会員預り金	490,250	459,550
退職給付引当金	9,990	8,072
その他	42,410	53,335
固定負債計	1,860,306	1,834,485
負債の部合計	1,915,025	1,872,702
純資産の部
株主資本
資本金	94,000	94,000
資本剰余金
資本準備金	644,108	644,108
その他資本剰余金	1,075,871	1,075,871
資本剰余金合計	1,719,979	1,719,979
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-65,434	-65,190
利益剰余金合計	-65,434	-65,190
株主資本合計	1,748,545	1,748,789
純資産の部合計	1,748,545	1,748,789
負債・純資産合計	3,663,570	3,621,491

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