有価証券報告書-第40期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
- 【提出】
- 2013年4月25日 16:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,679 | 24,663 |
| 売掛金 | 3,650 | 4,383 |
| 前払費用 | 1,661 | 1,657 |
| 繰延税金資産 | 1,391 | 4,895 |
| 未収入金 | 6,525 | 6,935 |
| 商品 | 16 | 17 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,548 | 2,006 |
| その他 | 384 | 158 |
| 貸倒引当金 | -1,600 | -1,950 |
| 流動資産合計 | 28,254 | 42,764 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 659,844 | 659,844 |
| 減価償却累計額 | -534,286 | -542,857 |
| 建物（純額） | 125,558 | 116,987 |
| 構築物 | 2,058,519 | 2,058,519 |
| 減価償却累計額 | -1,772,318 | -1,795,090 |
| 構築物（純額） | 286,201 | 263,429 |
| 機械及び装置 | 56,943 | 56,943 |
| 減価償却累計額 | -53,672 | -54,756 |
| 機械及び装置（純額） | 3,271 | 2,187 |
| 車両運搬具 | 15,321 | 15,559 |
| 減価償却累計額 | -15,129 | -15,521 |
| 車両運搬具（純額） | 192 | 38 |
| 工具 | 63,838 | 63,838 |
| 減価償却累計額 | -62,167 | -62,875 |
| 工具 | 1,671 | 963 |
| 土地 | 856,119 | 856,119 |
| コース勘定 | 2,273,515 | 2,273,515 |
| 立木 | 25,250 | 25,250 |
| リース資産 | 3,564 | 14,640 |
| 減価償却累計額 | -891 | -2,775 |
| リース資産（純額） | 2,673 | 11,865 |
| 有形固定資産合計 | 3,574,450 | 3,550,353 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| 無形固定資産合計 | 436 | 436 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 2,855 | 2,658 |
| 繰延税金資産 | 70,428 | 67,109 |
| その他 | 250 | 250 |
| 投資その他の資産合計 | 73,533 | 70,017 |
| 固定資産合計 | 3,648,419 | 3,620,806 |
| 資産合計 | 3,676,673 | 3,663,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 264 | 565 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,700 | 18,192 |
| 未払金 | 24,448 | 26,133 |
| 未払費用 | 3,162 | 3,455 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 未払消費税等 | 2,355 | 3,202 |
| 預り金 | 1,835 | 2,140 |
| その他 | 55 | 55 |
| 流動負債合計 | 50,796 | 54,719 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,315,279 | 1,307,656 |
| 株主 | 20,000 | 10,000 |
| 会員預り金 | 516,550 | 490,250 |
| 退職給付引当金 | 7,921 | 9,990 |
| その他 | 28,819 | 42,410 |
| 固定負債合計 | 1,888,569 | 1,860,306 |
| 負債合計 | 1,939,365 | 1,915,025 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 644,108 | 644,108 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -76,671 | -65,434 |
| 利益剰余金合計 | -76,671 | -65,434 |
| 株主資本合計 | 1,737,308 | 1,748,545 |
| 純資産合計 | 1,737,308 | 1,748,545 |
| 負債純資産合計 | 3,676,673 | 3,663,570 |
