三原京覧開発の貸借対照表

【提出】

2012年4月27日 15:45

【資料】

有価証券報告書-第39期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年1月31日	2012年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,356	14,679
売掛金	3,258	3,650
前払費用	735	1,661
繰延税金資産	619	1,391
未収入金	7,850	6,525
商品	56	16
原材料及び貯蔵品	2,260	1,548
その他	188	384
貸倒引当金	-1,490	-1,600
流動資産合計	16,832	28,254
固定資産
有形固定資産
建物	659,844	659,844
減価償却累計額	-525,480	-534,286
建物（純額）	134,364	125,558
構築物	2,058,519	2,058,519
減価償却累計額	-1,748,118	-1,772,318
構築物（純額）	310,401	286,201
機械及び装置	56,943	56,943
減価償却累計額	-52,322	-53,672
機械及び装置（純額）	4,621	3,271
車両運搬具	15,321	15,321
減価償却累計額	-14,976	-15,129
車両運搬具（純額）	345	192
工具	63,838	63,838
減価償却累計額	-61,403	-62,167
工具	2,435	1,671
土地	856,119	856,119
コース勘定	2,273,515	2,273,515
立木	25,250	25,250
リース資産	3,564	3,564
減価償却累計額	-297	-891
リース資産（純額）	3,267	2,673
有形固定資産合計	3,610,317	3,574,450
無形固定資産
電話加入権	436	436
無形固定資産合計	436	436
投資その他の資産
長期前払費用	3,263	2,855
繰延税金資産	87,062	70,428
その他	250	250
投資その他の資産合計	90,575	73,533
固定資産合計	3,701,328	3,648,419
資産合計	3,718,160	3,676,673
負債の部
流動負債
買掛金	1,395	264
1年内返済予定の長期借入金	14,406	17,700
未払金	27,271	24,448
未払費用	3,146	3,162
未払法人税等	977	977
未払消費税等	943	2,355
預り金	2,063	1,835
その他	55	55
流動負債合計	50,256	50,796
固定負債
長期借入金	1,304,921	1,315,279
株主	20,000	20,000
会員預り金	524,150	516,550
退職給付引当金	8,726	7,921
その他	36,652	28,819
固定負債合計	1,894,449	1,888,569
負債合計	1,944,705	1,939,365
純資産の部
株主資本
資本金	94,000	94,000
資本剰余金
資本準備金	644,108	644,108
その他資本剰余金	1,075,871	1,075,871
資本剰余金合計	1,719,979	1,719,979
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-40,524	-76,671
利益剰余金合計	-40,524	-76,671
株主資本合計	1,773,455	1,737,308
純資産合計	1,773,455	1,737,308
負債純資産合計	3,718,160	3,676,673

三原京覧開発の貸借対照表

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