有価証券報告書-第39期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
- 【提出】
- 2012年4月27日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,356 | 14,679 |
| 売掛金 | 3,258 | 3,650 |
| 前払費用 | 735 | 1,661 |
| 繰延税金資産 | 619 | 1,391 |
| 未収入金 | 7,850 | 6,525 |
| 商品 | 56 | 16 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,260 | 1,548 |
| その他 | 188 | 384 |
| 貸倒引当金 | -1,490 | -1,600 |
| 流動資産合計 | 16,832 | 28,254 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 659,844 | 659,844 |
| 減価償却累計額 | -525,480 | -534,286 |
| 建物（純額） | 134,364 | 125,558 |
| 構築物 | 2,058,519 | 2,058,519 |
| 減価償却累計額 | -1,748,118 | -1,772,318 |
| 構築物（純額） | 310,401 | 286,201 |
| 機械及び装置 | 56,943 | 56,943 |
| 減価償却累計額 | -52,322 | -53,672 |
| 機械及び装置（純額） | 4,621 | 3,271 |
| 車両運搬具 | 15,321 | 15,321 |
| 減価償却累計額 | -14,976 | -15,129 |
| 車両運搬具（純額） | 345 | 192 |
| 工具 | 63,838 | 63,838 |
| 減価償却累計額 | -61,403 | -62,167 |
| 工具 | 2,435 | 1,671 |
| 土地 | 856,119 | 856,119 |
| コース勘定 | 2,273,515 | 2,273,515 |
| 立木 | 25,250 | 25,250 |
| リース資産 | 3,564 | 3,564 |
| 減価償却累計額 | -297 | -891 |
| リース資産（純額） | 3,267 | 2,673 |
| 有形固定資産合計 | 3,610,317 | 3,574,450 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| 無形固定資産合計 | 436 | 436 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 3,263 | 2,855 |
| 繰延税金資産 | 87,062 | 70,428 |
| その他 | 250 | 250 |
| 投資その他の資産合計 | 90,575 | 73,533 |
| 固定資産合計 | 3,701,328 | 3,648,419 |
| 資産合計 | 3,718,160 | 3,676,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,395 | 264 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,406 | 17,700 |
| 未払金 | 27,271 | 24,448 |
| 未払費用 | 3,146 | 3,162 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 未払消費税等 | 943 | 2,355 |
| 預り金 | 2,063 | 1,835 |
| その他 | 55 | 55 |
| 流動負債合計 | 50,256 | 50,796 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,304,921 | 1,315,279 |
| 株主 | 20,000 | 20,000 |
| 会員預り金 | 524,150 | 516,550 |
| 退職給付引当金 | 8,726 | 7,921 |
| その他 | 36,652 | 28,819 |
| 固定負債合計 | 1,894,449 | 1,888,569 |
| 負債合計 | 1,944,705 | 1,939,365 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 644,108 | 644,108 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -40,524 | -76,671 |
| 利益剰余金合計 | -40,524 | -76,671 |
| 株主資本合計 | 1,773,455 | 1,737,308 |
| 純資産合計 | 1,773,455 | 1,737,308 |
| 負債純資産合計 | 3,718,160 | 3,676,673 |
