三原京覧開発の貸借対照表

【提出】

2011年4月28日 12:13

【資料】

有価証券報告書-第38期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年1月31日	2011年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,934	3,356
売掛金	3,803	3,258
未収年会費	7,836	7,850
商品	13	56
原材料及び貯蔵品	2,659	2,260
前払費用	1,625	735
繰延税金資産	13,134	619
その他	251	188
貸倒引当金	-921	-1,490
流動資産合計	36,334	16,832
固定資産
有形固定資産
建物	659,844	659,844
減価償却累計額	-516,294	-525,480
建物（純額）	143,550	134,364
構築物	2,058,163	2,058,519
減価償却累計額	-1,722,087	-1,748,118
構築物（純額）	336,076	310,401
機械及び装置	56,943	56,943
減価償却累計額	-50,589	-52,322
機械及び装置（純額）	6,354	4,621
車両運搬具	15,321	15,321
減価償却累計額	-14,813	-14,976
車両運搬具（純額）	508	345
工具	63,838	63,838
減価償却累計額	-60,557	-61,403
工具	3,281	2,435
土地	855,919	856,119
コース	2,273,515	2,273,515
立木	25,250	25,250
リース資産	－	3,267
有形固定資産合計	3,644,453	3,610,317
無形固定資産
電話加入権	436	436
無形固定資産合計	436	436
投資その他の資産
長期前払費用	2,602	3,263
繰延税金資産	71,699	87,062
その他	250	250
投資その他の資産合計	74,551	90,575
固定資産合計	3,719,440	3,701,328
資産合計	3,755,774	3,718,160
負債の部
流動負債
買掛金	687	1,395
未払金	64,114	27,271
未払費用	3,168	3,146
未払法人税等	772	977
預り金	3,849	2,063
株主	40,000	－
1年内返済予定の長期借入金	15,204	14,406
未払消費税等	1,893	943
その他	27	55
流動負債合計	129,714	50,256
固定負債
長期借入金	1,268,469	1,304,921
株主	20,000	20,000
会員預り金	532,950	524,150
退職給付引当金	6,465	8,726
その他	538	36,652
固定負債合計	1,828,422	1,894,449
負債合計	1,958,136	1,944,705
純資産の部
株主資本
資本金	94,000	94,000
資本剰余金
資本準備金	644,108	644,108
その他資本剰余金	1,075,871	1,075,871
資本剰余金合計	1,719,979	1,719,979
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-16,341	-40,524
利益剰余金合計	-16,341	-40,524
株主資本合計	1,797,638	1,773,455
純資産合計	1,797,638	1,773,455
負債純資産合計	3,755,774	3,718,160

三原京覧開発の貸借対照表

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