三原京覧開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,934 | 3,356 |
| 売掛金 | 3,803 | 3,258 |
| 未収年会費 | 7,836 | 7,850 |
| 商品 | 13 | 56 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,659 | 2,260 |
| 前払費用 | 1,625 | 735 |
| 繰延税金資産 | 13,134 | 619 |
| その他 | 251 | 188 |
| 貸倒引当金 | -921 | -1,490 |
| 流動資産合計 | 36,334 | 16,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 659,844 | 659,844 |
| 減価償却累計額 | -516,294 | -525,480 |
| 建物（純額） | 143,550 | 134,364 |
| 構築物 | 2,058,163 | 2,058,519 |
| 減価償却累計額 | -1,722,087 | -1,748,118 |
| 構築物（純額） | 336,076 | 310,401 |
| 機械及び装置 | 56,943 | 56,943 |
| 減価償却累計額 | -50,589 | -52,322 |
| 機械及び装置（純額） | 6,354 | 4,621 |
| 車両運搬具 | 15,321 | 15,321 |
| 減価償却累計額 | -14,813 | -14,976 |
| 車両運搬具（純額） | 508 | 345 |
| 工具 | 63,838 | 63,838 |
| 減価償却累計額 | -60,557 | -61,403 |
| 工具 | 3,281 | 2,435 |
| 土地 | 855,919 | 856,119 |
| コース | 2,273,515 | 2,273,515 |
| 立木 | 25,250 | 25,250 |
| リース資産 | － | 3,267 |
| 有形固定資産合計 | 3,644,453 | 3,610,317 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| 無形固定資産合計 | 436 | 436 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 2,602 | 3,263 |
| 繰延税金資産 | 71,699 | 87,062 |
| その他 | 250 | 250 |
| 投資その他の資産合計 | 74,551 | 90,575 |
| 固定資産合計 | 3,719,440 | 3,701,328 |
| 資産合計 | 3,755,774 | 3,718,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 687 | 1,395 |
| 未払金 | 64,114 | 27,271 |
| 未払費用 | 3,168 | 3,146 |
| 未払法人税等 | 772 | 977 |
| 預り金 | 3,849 | 2,063 |
| 株主 | 40,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,204 | 14,406 |
| 未払消費税等 | 1,893 | 943 |
| その他 | 27 | 55 |
| 流動負債合計 | 129,714 | 50,256 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,268,469 | 1,304,921 |
| 株主 | 20,000 | 20,000 |
| 会員預り金 | 532,950 | 524,150 |
| 退職給付引当金 | 6,465 | 8,726 |
| その他 | 538 | 36,652 |
| 固定負債合計 | 1,828,422 | 1,894,449 |
| 負債合計 | 1,958,136 | 1,944,705 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 644,108 | 644,108 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -16,341 | -40,524 |
| 利益剰余金合計 | -16,341 | -40,524 |
| 株主資本合計 | 1,797,638 | 1,773,455 |
| 純資産合計 | 1,797,638 | 1,773,455 |
| 負債純資産合計 | 3,755,774 | 3,718,160 |
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