三原京覧開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年1月31日 | 2010年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,372 | 7,934 |
| 売掛金 | 3,868 | 3,803 |
| 未収年会費 | 6,777 | 7,836 |
| 商品 | 22 | 13 |
| 原材料 | 1,024 | － |
| 貯蔵品 | 1,206 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 2,659 |
| 前払費用 | 1,104 | 1,625 |
| 繰延税金資産 | 20,028 | 13,134 |
| その他 | 3,446 | 250 |
| 貸倒引当金 | -911 | -921 |
| 流動資産合計 | 41,935 | 36,334 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 659,844 | 659,844 |
| 減価償却累計額 | -506,242 | -516,294 |
| 建物（純額） | 153,603 | 143,550 |
| 構築物 | 2,058,163 | 2,058,163 |
| 減価償却累計額 | -1,694,186 | -1,722,087 |
| 構築物（純額） | 363,977 | 336,076 |
| 機械及び装置 | 54,643 | 56,943 |
| 減価償却累計額 | -48,649 | -50,589 |
| 機械及び装置（純額） | 5,994 | 6,354 |
| 車両運搬具 | 15,321 | 15,321 |
| 減価償却累計額 | -14,631 | -14,812 |
| 車両運搬具（純額） | 690 | 508 |
| 工具 | 63,838 | 63,838 |
| 減価償却累計額 | -59,558 | -60,557 |
| 工具 | 4,280 | 3,281 |
| 土地 | 855,919 | 855,919 |
| コース | 2,273,515 | 2,273,515 |
| 立木 | 24,726 | 25,250 |
| 有形固定資産合計 | 3,682,704 | 3,644,452 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| のれん | 2,000 | － |
| 無形固定資産合計 | 2,436 | 436 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 3,638 | 2,602 |
| 繰延税金資産 | 80,491 | 71,699 |
| その他 | 250 | 250 |
| 投資その他の資産合計 | 84,379 | 74,551 |
| 固定資産合計 | 3,769,520 | 3,719,440 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 348 | － |
| 繰延資産合計 | 348 | － |
| 資産合計 | 3,811,803 | 3,755,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,078 | 687 |
| 未払金 | 70,974 | 64,114 |
| 未払費用 | 3,332 | 3,168 |
| 未払法人税等 | 1,644 | 772 |
| 預り金 | 3,779 | 3,849 |
| 株主 | 40,000 | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 79,460 | 15,204 |
| 未払消費税等 | 1,068 | 1,893 |
| その他 | 4 | 27 |
| 流動負債合計 | 201,339 | 129,714 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,219,377 | 1,268,469 |
| 株主 | 20,000 | 20,000 |
| 会員預り金 | 551,550 | 532,950 |
| 退職給付引当金 | 5,020 | 6,465 |
| その他 | 538 | 538 |
| 固定負債合計 | 1,796,484 | 1,828,422 |
| 負債合計 | 1,997,824 | 1,958,136 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,434,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 644,109 | 644,109 |
| その他資本剰余金 | 0 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 644,109 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -264,129 | -16,341 |
| 利益剰余金合計 | -264,129 | -16,341 |
| 株主資本合計 | 1,813,979 | 1,797,638 |
| 純資産合計 | 1,813,979 | 1,797,638 |
| 負債純資産合計 | 3,811,803 | 3,755,774 |
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