有価証券報告書-第37期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
- 【提出】
- 2010年4月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年1月31日 | 2010年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,372 | 7,934 |
売掛金 | 3,868 | 3,803 |
未収年会費 | 6,777 | 7,836 |
商品 | 22 | 13 |
原材料 | 1,024 | - |
貯蔵品 | 1,206 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 2,659 |
前払費用 | 1,104 | 1,625 |
繰延税金資産 | 20,028 | 13,134 |
その他 | 3,446 | 250 |
貸倒引当金 | -911 | -921 |
流動資産合計 | 41,935 | 36,334 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 659,844 | 659,844 |
減価償却累計額 | -506,242 | -516,294 |
建物(純額) | 153,603 | 143,550 |
構築物 | 2,058,163 | 2,058,163 |
減価償却累計額 | -1,694,186 | -1,722,087 |
構築物(純額) | 363,977 | 336,076 |
機械及び装置 | 54,643 | 56,943 |
減価償却累計額 | -48,649 | -50,589 |
機械及び装置(純額) | 5,994 | 6,354 |
車両運搬具 | 15,321 | 15,321 |
減価償却累計額 | -14,631 | -14,812 |
車両運搬具(純額) | 690 | 508 |
工具 | 63,838 | 63,838 |
減価償却累計額 | -59,558 | -60,557 |
工具 | 4,280 | 3,281 |
土地 | 855,919 | 855,919 |
コース | 2,273,515 | 2,273,515 |
立木 | 24,726 | 25,250 |
有形固定資産合計 | 3,682,704 | 3,644,452 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 436 | 436 |
のれん | 2,000 | - |
無形固定資産合計 | 2,436 | 436 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 3,638 | 2,602 |
繰延税金資産 | 80,491 | 71,699 |
その他 | 250 | 250 |
投資その他の資産合計 | 84,379 | 74,551 |
固定資産合計 | 3,769,520 | 3,719,440 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 348 | - |
繰延資産合計 | 348 | - |
資産合計 | 3,811,803 | 3,755,774 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,078 | 687 |
未払金 | 70,974 | 64,114 |
未払費用 | 3,332 | 3,168 |
未払法人税等 | 1,644 | 772 |
預り金 | 3,779 | 3,849 |
株主 | 40,000 | 40,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 79,460 | 15,204 |
未払消費税等 | 1,068 | 1,893 |
その他 | 4 | 27 |
流動負債合計 | 201,339 | 129,714 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,219,377 | 1,268,469 |
株主 | 20,000 | 20,000 |
会員預り金 | 551,550 | 532,950 |
退職給付引当金 | 5,020 | 6,465 |
その他 | 538 | 538 |
固定負債合計 | 1,796,484 | 1,828,422 |
負債合計 | 1,997,824 | 1,958,136 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,434,000 | 94,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 644,109 | 644,109 |
その他資本剰余金 | 0 | 1,075,871 |
資本剰余金合計 | 644,109 | 1,719,979 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -264,129 | -16,341 |
利益剰余金合計 | -264,129 | -16,341 |
株主資本合計 | 1,813,979 | 1,797,638 |
純資産合計 | 1,813,979 | 1,797,638 |
負債純資産合計 | 3,811,803 | 3,755,774 |