三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -331,768 | 305 |
| 減価償却費 | 42,845 | 41,075 |
| 繰延資産償却額 | 2,796 | 2,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 461 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,827 | 1,446 |
| 受取利息 | -71 | -11 |
| 支払利息 | 29,961 | 27,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,806 | -995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 375 | -420 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,371 | 3,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 611 | -392 |
| 未払法人税等の増減額 | － | 16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,061 | 825 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | -5,279 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 347,310 | － |
| その他 | 856 | － |
| 小計 | 84,310 | 69,657 |
| 利息の受取額 | 71 | 11 |
| 利息の支払額 | -29,651 | -27,019 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,753 | -1,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,977 | 40,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,400 | -2,824 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,692 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -2,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 67,000 | 75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,947 | -90,164 |
| 会員預り金の返還による支出 | -16,500 | -20,250 |
| 役員等借入返済による支出 | -10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,447 | -35,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,178 | 2,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,550 | 5,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,372 | 7,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
