三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 305 | -26,054 |
| 減価償却費 | 41,075 | 38,256 |
| 繰延資産償却額 | 2,348 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 569 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,446 | 2,260 |
| 受取利息 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 27,534 | 28,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -995 | 531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -420 | 356 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,195 | 291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392 | 709 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 16 | 205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 825 | -950 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,279 | 142 |
| 小計 | 69,657 | 45,053 |
| 利息の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -27,019 | -27,206 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,849 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,800 | 16,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,824 | -1,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,824 | -1,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 75,000 | 109,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,164 | -73,746 |
| 会員預り金の返還による支出 | -20,250 | -15,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,414 | -20,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,562 | -4,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,372 | 7,934 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,934 | 3,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
