三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -26,054 | -19,308 |
| 減価償却費 | 38,256 | 35,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 569 | 110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,260 | -804 |
| 受取利息 | -11 | -2 |
| 支払利息 | 28,749 | 27,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 531 | 933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 356 | 752 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 291 | -1,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 709 | -1,131 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 205 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -950 | 1,412 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 142 | -506 |
| 小計 | 45,053 | 43,831 |
| 利息の受取額 | 11 | 2 |
| 利息の支払額 | -27,206 | -27,785 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,881 | 15,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,313 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,313 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 109,400 | 71,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,746 | -57,848 |
| 会員預り金の返還による支出 | -15,800 | -17,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,146 | -3,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,578 | 11,323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,934 | 3,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,356 | 14,679 |
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