三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -19,308 | 12,029 |
| 減価償却費 | 35,867 | 35,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | 350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -804 | 2,069 |
| 受取利息 | -2 | -8 |
| 支払利息 | 27,668 | 27,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 933 | -1,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 752 | -459 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,160 | 225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,131 | 301 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,412 | 847 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -506 | -3,825 |
| 小計 | 43,831 | 73,569 |
| 利息の受取額 | 2 | 8 |
| 利息の支払額 | -27,785 | -27,769 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,071 | 44,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -2,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 71,500 | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,848 | -62,131 |
| 会員預り金の返還による支出 | -17,400 | -21,500 |
| 借入金の返済による支出 | － | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,748 | -32,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,323 | 9,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,356 | 14,679 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,679 | 24,663 |
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