三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 7,817 |
| 減価償却費 | 30,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,919 |
| 受取利息 | 10 |
| 支払利息 | 27,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 309 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -497 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,268 |
| 小計 | 61,012 |
| 利息の受取額 | -10 |
| 利息の支払額 | -25,622 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 51,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,176 |
| 会員預り金の返還による支出 | -14,400 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,875 |
| 借入金の返済による支出 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,008 |
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