有価証券報告書-第43期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【提出】
- 2016年4月26日 12:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 38,386 | 70,722 |
売掛金 | 5,974 | 4,810 |
未収入金 | 6,467 | 6,070 |
商品 | 29 | 32 |
原材料及び貯蔵品 | 1,586 | 1,299 |
前払費用 | 1,394 | 1,435 |
繰延税金資産 | 2,458 | 1,658 |
その他 | 138 | 122 |
貸倒引当金 | -2,210 | -2,006 |
流動資産計 | 54,222 | 84,142 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 659,844 | 654,949 |
減価償却累計額 | -557,098 | -559,105 |
建物(純額) | 102,746 | 95,844 |
構築物 | 2,058,519 | 2,047,457 |
減価償却累計額 | -1,831,449 | -1,838,011 |
構築物(純額) | 227,070 | 209,446 |
機械及び装置 | 57,850 | 60,730 |
減価償却累計額 | -56,303 | -57,176 |
機械及び装置(純額) | 1,547 | 3,554 |
車両運搬具 | 15,894 | 15,894 |
減価償却累計額 | -15,847 | -15,894 |
車両運搬具(純額) | 47 | 0 |
工具 | 63,838 | 51,347 |
減価償却累計額 | -63,065 | -50,781 |
工具 | 773 | 566 |
土地 | 856,119 | 854,224 |
コース勘定 | 2,273,515 | 2,273,515 |
立木 | 25,250 | 25,250 |
リース資産 | 14,640 | 14,640 |
減価償却累計額 | -8,060 | -10,702 |
リース資産(純額) | 6,580 | 3,938 |
有形固定資産合計 | 3,493,647 | 3,466,337 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 436 | 436 |
無形固定資産合計 | 436 | 436 |
投資その他の資産 | | |
繰延税金資産 | 19,498 | 13,259 |
その他 | 272 | 272 |
投資その他の資産合計 | 19,770 | 13,531 |
固定資産計 | 3,513,853 | 3,480,304 |
資産の部合計 | 3,568,075 | 3,564,446 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 364 | 219 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,580 | 6,280 |
未払金 | 84,171 | 21,673 |
未払費用 | 4,058 | 3,629 |
未払法人税等 | 977 | 977 |
未払消費税等 | 5,125 | 5,313 |
預り金 | 1,692 | 1,702 |
その他 | - | 10 |
流動負債計 | 101,967 | 39,803 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,247,161 | 1,245,852 |
株主 | 10,000 | 10,000 |
会員預り金 | 459,550 | 454,550 |
退職給付引当金 | 8,782 | 7,638 |
その他 | 40,661 | 102,187 |
固定負債計 | 1,766,154 | 1,820,227 |
負債の部合計 | 1,868,121 | 1,860,030 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 94,000 | 94,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 644,108 | 644,108 |
その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -114,025 | -109,563 |
利益剰余金合計 | -114,025 | -109,563 |
株主資本合計 | 1,699,954 | 1,704,416 |
純資産の部合計 | 1,699,954 | 1,704,416 |
負債・純資産合計 | 3,568,075 | 3,564,446 |