三原京覧開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 38,386 | 70,722 |
| 売掛金 | 5,974 | 4,810 |
| 未収入金 | 6,467 | 6,070 |
| 商品 | 29 | 32 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,586 | 1,299 |
| 前払費用 | 1,394 | 1,435 |
| 繰延税金資産 | 2,458 | 1,658 |
| その他 | 138 | 122 |
| 貸倒引当金 | -2,210 | -2,006 |
| 流動資産計 | 54,222 | 84,142 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 659,844 | 654,949 |
| 減価償却累計額 | -557,098 | -559,105 |
| 建物（純額） | 102,746 | 95,844 |
| 構築物 | 2,058,519 | 2,047,457 |
| 減価償却累計額 | -1,831,449 | -1,838,011 |
| 構築物（純額） | 227,070 | 209,446 |
| 機械及び装置 | 57,850 | 60,730 |
| 減価償却累計額 | -56,303 | -57,176 |
| 機械及び装置（純額） | 1,547 | 3,554 |
| 車両運搬具 | 15,894 | 15,894 |
| 減価償却累計額 | -15,847 | -15,894 |
| 車両運搬具（純額） | 47 | 0 |
| 工具 | 63,838 | 51,347 |
| 減価償却累計額 | -63,065 | -50,781 |
| 工具 | 773 | 566 |
| 土地 | 856,119 | 854,224 |
| コース勘定 | 2,273,515 | 2,273,515 |
| 立木 | 25,250 | 25,250 |
| リース資産 | 14,640 | 14,640 |
| 減価償却累計額 | -8,060 | -10,702 |
| リース資産（純額） | 6,580 | 3,938 |
| 有形固定資産合計 | 3,493,647 | 3,466,337 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| 無形固定資産合計 | 436 | 436 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 19,498 | 13,259 |
| その他 | 272 | 272 |
| 投資その他の資産合計 | 19,770 | 13,531 |
| 固定資産計 | 3,513,853 | 3,480,304 |
| 資産の部合計 | 3,568,075 | 3,564,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 364 | 219 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,580 | 6,280 |
| 未払金 | 84,171 | 21,673 |
| 未払費用 | 4,058 | 3,629 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 未払消費税等 | 5,125 | 5,313 |
| 預り金 | 1,692 | 1,702 |
| その他 | － | 10 |
| 流動負債計 | 101,967 | 39,803 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,247,161 | 1,245,852 |
| 株主 | 10,000 | 10,000 |
| 会員預り金 | 459,550 | 454,550 |
| 退職給付引当金 | 8,782 | 7,638 |
| その他 | 40,661 | 102,187 |
| 固定負債計 | 1,766,154 | 1,820,227 |
| 負債の部合計 | 1,868,121 | 1,860,030 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 644,108 | 644,108 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -114,025 | -109,563 |
| 利益剰余金合計 | -114,025 | -109,563 |
| 株主資本合計 | 1,699,954 | 1,704,416 |
| 純資産の部合計 | 1,699,954 | 1,704,416 |
| 負債・純資産合計 | 3,568,075 | 3,564,446 |
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