三原京覧開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年1月31日 | 2017年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 70,722 | 96,948 |
| 売掛金 | 4,810 | 4,116 |
| 未収入金 | 6,070 | 6,517 |
| 商品 | 32 | 25 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,299 | 1,385 |
| 前払費用 | 1,435 | 1,380 |
| 繰延税金資産 | 1,658 | 2,470 |
| その他 | 122 | 90 |
| 貸倒引当金 | -2,006 | -2,563 |
| 流動資産計 | 84,142 | 110,368 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 654,949 | 658,496 |
| 減価償却累計額 | -559,105 | -564,712 |
| 建物（純額） | 95,844 | 93,784 |
| 構築物 | 2,047,457 | 1,876,725 |
| 減価償却累計額 | -1,838,011 | -1,681,210 |
| 構築物（純額） | 209,446 | 195,515 |
| 機械及び装置 | 60,730 | 60,730 |
| 減価償却累計額 | -57,176 | -58,140 |
| 機械及び装置（純額） | 3,554 | 2,590 |
| 車両運搬具 | 15,894 | 16,031 |
| 減価償却累計額 | -15,894 | -15,723 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 308 |
| 工具 | 51,347 | 51,668 |
| 減価償却累計額 | -50,781 | -50,954 |
| 工具 | 566 | 714 |
| 土地 | 854,224 | 854,224 |
| コース勘定 | 2,273,515 | 2,273,515 |
| 立木 | 25,250 | 25,250 |
| リース資産 | 14,640 | 23,820 |
| 減価償却累計額 | -10,702 | -14,730 |
| リース資産（純額） | 3,938 | 9,090 |
| 有形固定資産合計 | 3,466,337 | 3,454,990 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| 無形固定資産合計 | 436 | 436 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 13,259 | 3,810 |
| その他 | 272 | 274 |
| 投資その他の資産合計 | 13,531 | 4,084 |
| 固定資産計 | 3,480,304 | 3,459,510 |
| 資産の部合計 | 3,564,446 | 3,569,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 219 | 233 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,280 | 7,201 |
| 未払金 | 21,673 | 14,232 |
| 未払費用 | 3,629 | 2,723 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 未払消費税等 | 5,313 | 3,076 |
| 預り金 | 1,702 | 1,376 |
| その他 | 10 | 39 |
| 流動負債計 | 39,803 | 29,857 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,245,852 | 1,238,493 |
| 株主 | 10,000 | 9,000 |
| 会員預り金 | 454,550 | 452,350 |
| 退職給付引当金 | 7,638 | 8,671 |
| その他 | 102,187 | 104,279 |
| 固定負債計 | 1,820,227 | 1,812,793 |
| 負債の部合計 | 1,860,030 | 1,842,650 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 644,108 | 644,108 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -109,563 | -86,751 |
| 利益剰余金合計 | -109,563 | -86,751 |
| 株主資本合計 | 1,704,416 | 1,727,228 |
| 純資産の部合計 | 1,704,416 | 1,727,228 |
| 負債・純資産合計 | 3,564,446 | 3,569,878 |
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