三原京覧開発の貸借対照表

【提出】

2020年4月27日 12:08

【資料】

有価証券報告書-第47期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年1月31日	2020年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	83,980	88,364
売掛金	4,658	5,070
未収入金	6,465	7,167
商品	106	155
原材料及び貯蔵品	1,483	1,843
前払費用	1,425	1,425
その他	341	355
貸倒引当金	-4,000	-4,030
流動資産計	94,458	100,348
固定資産
有形固定資産
建物	656,323	657,810
減価償却累計額及び減損損失累計額	-574,598	-638,551
建物（純額）	81,725	19,259
構築物	1,880,190	1,882,190
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,707,945	-1,726,575
構築物（純額）	172,245	155,614
機械及び装置	62,080	62,080
減価償却累計額及び減損損失累計額	-59,536	-61,583
機械及び装置（純額）	2,544	497
車両運搬具	9,315	12,355
減価償却累計額	-9,315	-10,498
車両運搬具（純額）	0	1,857
工具	64,748	65,448
減価償却累計額及び減損損失累計額	-54,193	-63,359
工具	10,555	2,089
土地	854,224	723,202
コース勘定	2,273,515	1,924,799
立木	25,250	21,377
リース資産	31,770	35,490
減価償却累計額	-21,207	-25,129
リース資産（純額）	10,563	10,361
有形固定資産合計	3,430,621	2,859,056
無形固定資産
電話加入権	436	436
無形固定資産合計	436	436
投資その他の資産
繰延税金資産	3,418	5,536
その他	263	263
投資その他の資産合計	3,681	5,799
固定資産計	3,434,738	2,865,291
資産の部合計	3,529,196	2,965,640
負債の部
流動負債
買掛金	428	795
1年内返済予定の長期借入金	7,805	7,812
未払金	19,805	17,406
未払費用	2,975	2,877
未払法人税等	977	977
未払消費税等	1,738	6,105
預り金	1,812	1,751
流動負債計	35,540	37,723
固定負債
長期借入金	1,222,805	1,215,009
株主	7,000	6,000
会員預り金	450,150	450,150
退職給付引当金	6,166	4,620
その他	90,383	81,822
固定負債計	1,776,504	1,757,600
負債の部合計	1,812,044	1,795,323
純資産の部
株主資本
資本金	94,000	94,000
資本剰余金
資本準備金	644,108	644,108
その他資本剰余金	1,075,871	1,075,871
資本剰余金合計	1,719,979	1,719,979
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-96,827	-643,663
利益剰余金合計	-96,827	-643,663
株主資本合計	1,717,152	1,170,317
純資産の部合計	1,717,152	1,170,317
負債・純資産合計	3,529,196	2,965,640

三原京覧開発の貸借対照表

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