三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,329 | -547,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 30 |
| 減価償却費 | 25,015 | 22,422 |
| 減損損失 | － | 560,413 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,028 | -1,546 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -710 |
| 受取利息 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 19,009 | 19,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,009 | -1,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | -409 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -298 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152 | 366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | 4,367 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,926 | 2,918 |
| 小計 | 36,821 | 57,868 |
| 利息の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -19,009 | -19,123 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,839 | 37,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,684 | -7,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,684 | -6,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,884 | -8,789 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,810 | -6,910 |
| 長期未払金の返済による支出 | -11,907 | -11,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,601 | -26,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,446 | 4,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,980 | 88,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
