御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,324 | 23,288 |
| 減価償却費 | 43,205 | 49,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,489 | 2,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -583 | -752 |
| 固定資産除却損 | － | 1,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,537 | -724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161 | -368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,231 | -21 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -306 | 173 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,161 | 10,222 |
| 小計 | 74,005 | 85,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 583 | 752 |
| 法人税等の支払額 | -1,056 | -3,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,532 | 82,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,022 | -20,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,557 | -36,807 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,579 | -56,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -7,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,500 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,453 | 25,997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,762 | 102,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102,215 | 128,212 |
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