有価証券報告書-第37期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
- 【提出】
- 2009年11月27日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 252,247 | 298,298 |
| 売掛金 | 6,340 | 6,174 |
| 商品 | 1,167 | 1,332 |
| 貯蔵品 | 4,503 | 4,359 |
| 前払費用 | － | 123 |
| 未収入金 | 13,486 | 14,418 |
| その他 | 441 | 144 |
| 流動資産合計 | 278,184 | 324,848 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 588,290 | 594,360 |
| 減価償却累計額 | -384,544 | -394,011 |
| 建物（純額） | 203,746 | 200,349 |
| 構築物 | 700,545 | 694,137 |
| 減価償却累計額 | -487,979 | -499,285 |
| 構築物（純額） | 212,566 | 194,852 |
| 機械及び装置 | 50,401 | 56,281 |
| 減価償却累計額 | -38,772 | -37,561 |
| 機械及び装置（純額） | 11,629 | 18,720 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 31,464 | 35,655 |
| 減価償却累計額 | -23,422 | -26,507 |
| 車両運搬具（純額） | 8,042 | 9,148 |
| 工具 | 97,805 | 98,093 |
| 減価償却累計額 | -83,600 | -84,597 |
| 工具 | 14,205 | 13,496 |
| コース勘定 | 1,206,265 | 1,206,265 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,883,920 | 1,870,297 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 473 | 473 |
| 無形固定資産合計 | 473 | 473 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 126 | 131 |
| 投資その他の資産合計 | 126 | 131 |
| 固定資産合計 | 1,884,519 | 1,870,901 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,162,703 | 2,195,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 804 | 436 |
| 未払費用 | 9,749 | 20,791 |
| 未払法人税等 | 3,086 | 977 |
| 預り金 | 3,922 | 2,578 |
| 受託販売未払金 | 4,299 | 4,822 |
| 賞与引当金 | 2,700 | 3,300 |
| その他 | 105 | 147 |
| 流動負債合計 | 24,665 | 33,051 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 37,500 | 37,500 |
| 退職給付引当金 | 14,395 | 16,744 |
| 固定負債合計 | 51,895 | 54,244 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 76,560 | 87,295 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,096,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 47,243 | 69,554 |
| 利益剰余金合計 | 241,243 | 263,554 |
| 株主資本合計 | 2,086,143 | 2,108,454 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,086,143 | 2,108,454 |
| 負債純資産合計 | 2,162,703 | 2,195,749 |
