有価証券報告書-第38期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【提出】
- 2010年11月30日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年8月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 285,928 |
売掛金 | 4,350 |
商品 | 1,134 |
貯蔵品 | 3,855 |
前払費用 | 1,195 |
未収入金 | 3,614 |
その他 | 33 |
流動資産合計 | 300,109 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 597,449 |
減価償却累計額 | -406,795 |
建物(純額) | 190,654 |
構築物 | 705,691 |
減価償却累計額 | -516,110 |
構築物(純額) | 189,581 |
機械及び装置 | 59,828 |
減価償却累計額 | -44,659 |
機械及び装置(純額) | 15,169 |
船舶 | |
車両運搬具 | 47,676 |
減価償却累計額 | -37,004 |
車両運搬具(純額) | 10,672 |
工具 | 98,912 |
減価償却累計額 | -87,135 |
工具 | 11,777 |
コース勘定 | 1,211,615 |
土地 | 227,467 |
リース資産 | |
その他 | |
有形固定資産合計 | 1,856,935 |
無形固定資産 | |
電話加入権 | 473 |
無形固定資産合計 | 473 |
投資その他の資産 | |
その他 | 131 |
投資その他の資産合計 | 131 |
長期未収入金 | 12,136 |
固定資産合計 | 1,869,675 |
繰延資産 | |
資産合計 | 2,169,784 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 420 |
未払費用 | 4,611 |
未払法人税等 | 977 |
預り金 | 2,091 |
受託販売未払金 | 3,211 |
賞与引当金 | 3,008 |
その他 | 158 |
流動負債合計 | 14,476 |
固定負債 | |
会員預り金 | 37,500 |
退職給付引当金 | 17,559 |
固定負債合計 | 55,059 |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | 69,536 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 96,900 |
資本剰余金 | |
資本準備金 | 1,748,000 |
資本剰余金合計 | 1,748,000 |
利益剰余金 | |
その他利益剰余金 | |
別途積立金 | 194,000 |
繰越利益剰余金 | 61,350 |
利益剰余金合計 | 255,350 |
株主資本合計 | 2,100,250 |
評価・換算差額等 | |
純資産合計 | 2,100,250 |
負債純資産合計 | 2,169,784 |