御調観光開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 285,928 | 294,168 |
| 売掛金 | 4,350 | 5,256 |
| 商品 | 1,134 | 1,205 |
| 貯蔵品 | 3,855 | 8,776 |
| 前払費用 | 1,195 | 793 |
| 未収入金 | 3,614 | 2,886 |
| その他 | 33 | 307 |
| 流動資産合計 | 300,109 | 313,391 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 597,449 | 599,909 |
| 減価償却累計額 | -406,795 | -418,915 |
| 建物（純額） | 190,654 | 180,994 |
| 構築物 | 705,691 | 722,697 |
| 減価償却累計額 | -516,110 | -533,280 |
| 構築物（純額） | 189,581 | 189,417 |
| 機械及び装置 | 59,828 | 59,828 |
| 減価償却累計額 | -44,659 | -50,040 |
| 機械及び装置（純額） | 15,169 | 9,788 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 47,676 | 53,306 |
| 減価償却累計額 | -37,004 | -46,886 |
| 車両運搬具（純額） | 10,672 | 6,420 |
| 工具 | 98,912 | 99,852 |
| 減価償却累計額 | -87,135 | -89,599 |
| 工具 | 11,777 | 10,253 |
| コース勘定 | 1,211,615 | 1,213,903 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 1,856,935 | 1,838,242 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 473 | 473 |
| 無形固定資産合計 | 473 | 473 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期未収入金 | 12,136 | 12,262 |
| 貸倒引当金 | － | -4,000 |
| その他 | 131 | 131 |
| 投資その他の資産合計 | 12,267 | 8,393 |
| 固定資産合計 | 1,869,675 | 1,847,108 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,169,784 | 2,160,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 420 | 408 |
| 未払費用 | 4,611 | 6,736 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 預り金 | 2,091 | 1,268 |
| 受託販売未払金 | 3,211 | 3,515 |
| 賞与引当金 | 3,008 | 2,813 |
| その他 | 158 | 42 |
| 流動負債合計 | 14,476 | 15,761 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 37,500 | 35,000 |
| 退職給付引当金 | 17,559 | 18,828 |
| 固定負債合計 | 55,059 | 53,828 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 69,536 | 69,589 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 61,350 | 52,010 |
| 利益剰余金合計 | 255,350 | 246,010 |
| 株主資本合計 | 2,100,250 | 2,090,910 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,100,250 | 2,090,910 |
| 負債純資産合計 | 2,169,784 | 2,160,499 |
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