御調観光開発の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| グリーンフィー | 115,347 | 109,337 |
| キャディフィー | 118,461 | 114,190 |
| 食堂売店手数料 | 6,386 | 6,216 |
| 茶店売上 | 4,658 | 4,649 |
| その他の収入 | 2,583 | 2,858 |
| 年会費収入 | 29,620 | 32,227 |
| ロッジ売上 | 497 | 187 |
| 売上高合計 | 277,552 | 269,664 |
| 売上原価 | ||
| コース維持費 | 100,019 | 91,998 |
| プレー費 | 37,008 | 34,461 |
| 食堂売店経費 | 2,539 | 1,976 |
| 茶店経費 | 8,970 | 8,788 |
| その他の経費 | 2,015 | 2,536 |
| ロッジ経費 | 2,094 | 2,238 |
| 減価償却費 | 37,289 | 35,481 |
| 売上原価合計 | 189,934 | 177,478 |
| 売上総利益 | 87,618 | 92,186 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び手当 | 27,375 | 28,884 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,953 | 997 |
| 退職給付費用 | 279 | 317 |
| 福利厚生費 | 4,634 | 4,401 |
| 光熱費 | 1,569 | 1,848 |
| 消耗品費 | 1,934 | 1,737 |
| 租税公課 | -50 | 3,861 |
| 減価償却費 | 13,008 | 11,535 |
| 支払手数料 | 5,137 | 4,773 |
| 外注費 | 5,522 | 5,716 |
| 会員関係費 | 19,150 | 20,077 |
| 雑費 | 14,360 | 17,871 |
| 修繕費 | 982 | 1,136 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 96,853 | 103,153 |
| 営業損失（△） | -9,235 | -10,967 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 392 | 221 |
| ゴルファー保険 | 358 | 272 |
| 雑収入 | 1,557 | 2,111 |
| 営業外収益合計 | 2,307 | 2,604 |
| 営業外費用 | ||
| 営業外費用合計 | － | － |
| 経常損失（△） | -6,928 | -8,363 |
| 特別利益 | ||
| 前期損益修正益 | 845 | － |
| 特別利益合計 | 845 | － |
| 特別損失 | ||
| 前期損益修正損 | 1,143 | － |
| 特別損失合計 | 1,143 | － |
| 税引前当期純損失（△） | -7,227 | -8,363 |
| 法人税 | 977 | 977 |
| 法人税等合計 | 977 | 977 |
| 当期純損失（△） | -8,204 | -9,340 |
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