御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -7,227 | -8,363 |
| 減価償却費 | 50,297 | 47,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -292 | -195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 815 | 1,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 491 | -304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 703 | -4,992 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -962 | 130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,115 | 594 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,486 | 887 |
| 小計 | 35,832 | 39,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 221 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,247 | 39,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29 | -15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,617 | -28,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,647 | -28,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | － | -2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -2,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,400 | 8,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,212 | 115,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115,812 | 124,038 |
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