御調観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月1日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 334,343 | 347,630 |
| 売掛金 | 5,739 | 6,581 |
| 商品 | 1,160 | 1,070 |
| 貯蔵品 | 2,822 | 3,493 |
| 前払費用 | 486 | 75 |
| 未収入金 | 2,645 | 2,504 |
| その他 | 987 | 265 |
| 流動資産計 | 348,182 | 361,618 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 607,285 | 626,334 |
| 減価償却累計額 | -441,386 | -451,362 |
| 建物（純額） | 165,899 | 174,972 |
| 構築物 | 754,486 | 765,580 |
| 減価償却累計額 | -567,914 | -585,100 |
| 構築物（純額） | 186,572 | 180,480 |
| 機械及び装置 | 66,650 | 73,820 |
| 減価償却累計額 | -57,139 | -62,172 |
| 機械及び装置（純額） | 9,511 | 11,648 |
| 車両運搬具 | 57,448 | 57,928 |
| 減価償却累計額 | -55,765 | -57,350 |
| 車両運搬具（純額） | 1,683 | 578 |
| 工具 | 103,249 | 103,249 |
| 減価償却累計額 | -93,657 | -94,919 |
| 工具 | 9,592 | 8,330 |
| コース勘定 | 1,216,957 | 1,216,957 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 建設仮勘定 | 751 | 611 |
| 有形固定資産合計 | 1,818,432 | 1,821,043 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 473 | 473 |
| ソフトウエア | 2,446 | 1,912 |
| 無形固定資産合計 | 2,919 | 2,385 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 11,694 | 12,219 |
| 貸倒引当金 | -4,300 | -4,500 |
| その他 | 344 | 132 |
| 投資その他の資産合計 | 7,738 | 7,851 |
| 固定資産計 | 1,829,089 | 1,831,279 |
| 資産の部合計 | 2,177,271 | 2,192,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 345 | 315 |
| 未払法人税等 | 977 | 1,622 |
| 未払費用 | 13,837 | 15,436 |
| 未払消費税等 | 1,293 | 2,715 |
| 預り金 | 1,832 | 2,058 |
| 受託販売未払金 | 3,258 | 3,587 |
| 賞与引当金 | 2,616 | 1,602 |
| その他 | 211 | 135 |
| 流動負債計 | 24,369 | 27,470 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 35,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金 | 9,097 | 9,984 |
| 固定負債計 | 44,097 | 44,984 |
| 負債の部合計 | 68,466 | 72,454 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 69,905 | 81,543 |
| 利益剰余金合計 | 263,905 | 275,543 |
| 株主資本合計 | 2,108,805 | 2,120,443 |
| 純資産の部合計 | 2,108,805 | 2,120,443 |
| 負債・純資産合計 | 2,177,271 | 2,192,897 |
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