有価証券報告書-第42期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
- 【提出】
- 2014年12月1日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 334,343 | 347,630 |
売掛金 | 5,739 | 6,581 |
商品 | 1,160 | 1,070 |
貯蔵品 | 2,822 | 3,493 |
前払費用 | 486 | 75 |
未収入金 | 2,645 | 2,504 |
その他 | 987 | 265 |
流動資産計 | 348,182 | 361,618 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 607,285 | 626,334 |
減価償却累計額 | -441,386 | -451,362 |
建物(純額) | 165,899 | 174,972 |
構築物 | 754,486 | 765,580 |
減価償却累計額 | -567,914 | -585,100 |
構築物(純額) | 186,572 | 180,480 |
機械及び装置 | 66,650 | 73,820 |
減価償却累計額 | -57,139 | -62,172 |
機械及び装置(純額) | 9,511 | 11,648 |
車両運搬具 | 57,448 | 57,928 |
減価償却累計額 | -55,765 | -57,350 |
車両運搬具(純額) | 1,683 | 578 |
工具 | 103,249 | 103,249 |
減価償却累計額 | -93,657 | -94,919 |
工具 | 9,592 | 8,330 |
コース勘定 | 1,216,957 | 1,216,957 |
土地 | 227,467 | 227,467 |
建設仮勘定 | 751 | 611 |
有形固定資産合計 | 1,818,432 | 1,821,043 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 473 | 473 |
ソフトウエア | 2,446 | 1,912 |
無形固定資産合計 | 2,919 | 2,385 |
投資その他の資産 | | |
長期未収入金 | 11,694 | 12,219 |
貸倒引当金 | -4,300 | -4,500 |
その他 | 344 | 132 |
投資その他の資産合計 | 7,738 | 7,851 |
固定資産計 | 1,829,089 | 1,831,279 |
資産の部合計 | 2,177,271 | 2,192,897 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 345 | 315 |
未払法人税等 | 977 | 1,622 |
未払費用 | 13,837 | 15,436 |
未払消費税等 | 1,293 | 2,715 |
預り金 | 1,832 | 2,058 |
受託販売未払金 | 3,258 | 3,587 |
賞与引当金 | 2,616 | 1,602 |
その他 | 211 | 135 |
流動負債計 | 24,369 | 27,470 |
固定負債 | | |
会員預り金 | 35,000 | 35,000 |
退職給付引当金 | 9,097 | 9,984 |
固定負債計 | 44,097 | 44,984 |
負債の部合計 | 68,466 | 72,454 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 96,900 | 96,900 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
繰越利益剰余金 | 69,905 | 81,543 |
利益剰余金合計 | 263,905 | 275,543 |
株主資本合計 | 2,108,805 | 2,120,443 |
純資産の部合計 | 2,108,805 | 2,120,443 |
負債・純資産合計 | 2,177,271 | 2,192,897 |