営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加は51,828千円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、118,545千円となり、前事業年度末に比べ66,716千円減少し、97,489千円となりました。なお、財務活動により使用又は獲得した資金はありません。
(営業活動におけるキャッシュ・フロー)

2015/05/22 11:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末の164,205千円に比べ66,716千円減少し、97,489千円となっています。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前当期純利益13,259千円を計上し、減価償却費の負担が36,463千円等により、51,828千円の獲得(前年同期55,928千円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、クラブハウス防水工事等の設備投資が38,541千円あったこと、定期預金の預入による支出が80,004千円あったことにより、118,545千円の使用(前年同期32,164千円)となりました。

2015/05/22 11:25