営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加は48,620千円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、67,674千円となり、前事業年度末に比べ19,054千円減少し、78,434千円となりました。
(営業活動におけるキャッシュ・フロー)

2015/11/30 12:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末の97,489千円に比べ19,054千円減少し、78,435千円となっています。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前当期純利益17,482千円を計上し、減価償却費の負担が35,838千円等により、48,620千円の獲得(前年同期51,828千円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、設備投資が28,227千円あったこと、定期預金の預入による支出が40,057千円あったこと等により、67,674千円の使用(前年同期118,545千円)となりました。

2015/11/30 12:21