半期報告書-第44期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当中間会計期間 (平成28年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 368,634 | 375,547 |
| 売掛金 | 4,845 | 3,223 |
| 商品 | 850 | 1,484 |
| 貯蔵品 | 5,240 | 4,491 |
| 前払費用 | 75 | 411 |
| 未収入金 | 2,176 | 4,989 |
| その他 | 238 | 117 |
| 流動資産合計 | 382,058 | 390,266 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 170,811 | 165,303 |
| 構築物(純額) | 176,135 | 168,264 |
| 機械及び装置(純額) | 9,013 | 8,152 |
| 車両運搬具(純額) | 4,945 | 5,812 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,027 | 10,708 |
| コース勘定 | 1,216,957 | 1,216,957 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 建設仮勘定 | - | 669 |
| 有形固定資産合計 | ※1 1,813,356 | ※1 1,803,335 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 473 | 473 |
| ソフトウエア | 1,379 | 1,112 |
| 無形固定資産合計 | 1,852 | 1,585 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期未収入金 | 11,474 | 11,076 |
| 貸倒引当金 | △4,000 | △4,000 |
| その他 | 131 | 131 |
| 投資その他の資産合計 | 7,605 | 7,207 |
| 固定資産合計 | 1,822,813 | 1,812,127 |
| 資産合計 | 2,204,871 | 2,202,393 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当中間会計期間 (平成28年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 705 | 343 |
| 未払法人税等 | 6,155 | 607 |
| 未払費用 | 8,088 | 5,026 |
| 未払消費税等 | 4,335 | 2,282 |
| 預り金 | 2,464 | 1,280 |
| 前受金 | - | 10,837 |
| 受託販売未払金 | 3,990 | 1,670 |
| 賞与引当金 | 2,000 | 2,000 |
| その他 | 208 | 10 |
| 流動負債合計 | 27,945 | 24,059 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 35,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金 | 10,946 | 12,165 |
| 固定負債合計 | 45,946 | 47,165 |
| 負債合計 | 73,891 | 71,225 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 92,079 | 92,268 |
| 利益剰余金合計 | 286,079 | 286,268 |
| 株主資本合計 | 2,130,979 | 2,131,168 |
| 純資産合計 | 2,130,979 | 2,131,168 |
| 負債純資産合計 | 2,204,871 | 2,202,393 |
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