半期報告書-第44期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | 当中間会計期間 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 1,244 | 796 |
| 減価償却費 | 16,656 | 18,704 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △251 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 212 | 1,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | △93 | △126 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,124 | △793 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,663 | △3,422 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 537 | 113 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △478 | △216 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,117 | 5,084 |
| 小計 | 23,405 | 21,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 126 |
| 法人税等の支払額 | △1,622 | △6,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,875 | 15,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △40,001 | △40,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,774 | △8,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,775 | △48,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △36,900 | △33,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,489 | 78,434 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 60,589 | ※ 45,293 |
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