有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(金融商品関係)
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については一時的な余資を安全性の高い金融資産で運用し、必要な資金は自己資金によ り調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
営業債権について、管理部門が顧客ごとに期日及び残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成27年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	326,333	326,333	-
(2) 営業未収入金	7,975	7,975	-
資産計	334,308	334,308	-
(1) 買掛金	-	-	-
(2) 未払金	13,754	13,754	-
(3) 未払法人税等	1,423	1,423	-
(4) 前受金	7,216	7,216	-
負債計	22,394	22,394	-

(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金、並びに(2) 営業未収入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 未払法人税等、並びに(4) 前受金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金 営業未収入金	326,333 7,975	- -	- -	- -
合計	334,308	-	-	-

(注3)借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(平成27年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	-	-	-	-	-	-
社債	-	-	-	-	-	-
長期借入金	-	-	-	-	-	-
リース債務	2,184	1,811	1,737	1,407	1,173	445
合計	2,184	1,811	1,737	1,407	1,173	445

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については一時的な余資を安全性の高い金融資産で運用し、必要な資金は自己資金によ り調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
営業債権について、管理部門が顧客ごとに期日及び残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成28年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	335,348	335,348	-
(2) 営業未収入金	8,729	8,729	-
資産計	344,077	344,077	-
(1) 買掛金	495	495	-
(2) 未払金	13,828	13,828	-
(3) 未払法人税等	764	764	-
(4) 前受金	7,268	7,268	-
負債計	22,357	22,357	-

(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金、並びに(2) 営業未収入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 未払法人税等、並びに(4) 前受金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金 営業未収入金	335,348 8,729	- -	- -	- -
合計	344,077	-	-	-

(注3)借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
当事業年度(平成28年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	-	-	-	-	-	-
社債	-	-	-	-	-	-
長期借入金	-	-	-	-	-	-
リース債務	3,223	3,150	2,820	2,586	927	300
合計	3,223	3,150	2,820	2,586	927	300