出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -3,024 | -13,853 |
| 減価償却費 | 20,142 | 18,518 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,584 | -4,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -993 | -1,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 187 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -481 | 842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78 | -1,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | 139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,035 | -198 |
| その他 | -433 | -1,380 |
| 小計 | 12,682 | -3,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 965 | 1,600 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,351 | -1,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | 100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,072 | -102,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,987 | -6,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,130 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 99,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,915 | -8,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,436 | -10,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,300 | 46,736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,736 | 36,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
