出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -13,853 | -3,398 |
| 減価償却費 | 18,518 | 17,173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,436 | -5,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,535 | -1,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187 | -881 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 842 | -1,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,446 | -348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139 | -42 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -198 | 1,212 |
| その他 | -1,380 | -965 |
| 小計 | -3,142 | 4,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,600 | 1,303 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,838 | 5,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 100,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | -102,352 | 50,331 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,135 | -1,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,130 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 99,997 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,620 | -1,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,468 | 3,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,736 | 36,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,267 | 40,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
