出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -3,398 | -19,144 |
| 減価償却費 | 17,173 | 16,416 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,429 | -7,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,238 | -555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -881 | 533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,653 | -244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348 | -205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42 | 321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,212 | -1,983 |
| その他 | -965 | 3,301 |
| 小計 | 4,429 | -9,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,303 | 555 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,435 | -9,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,331 | 10,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,624 | -8,361 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,292 | -8,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -386 | -839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,756 | -18,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,267 | 40,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,024 | 21,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
