出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -19,144 | -3,794 |
| 減価償却費 | 16,416 | 16,080 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,859 | -2,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -555 | -518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 533 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244 | -252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205 | 1,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321 | -703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,983 | 2,020 |
| その他 | 3,301 | 142 |
| 小計 | -9,419 | 11,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 518 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,160 | 12,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,068 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,020 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,361 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,341 | -10,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -839 | -1,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -839 | -1,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,340 | 609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,024 | 21,683 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,683 | 22,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
