出水ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,794 | 1,241 |
| 減価償却費 | 16,080 | 11,509 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,414 | -4,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252 | -565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,261 | 457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -703 | 29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,020 | -819 |
| その他 | 142 | -1,343 |
| 小計 | 11,942 | 6,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 518 | 94 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,164 | 6,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,068 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,250 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,304 | -1,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,304 | -1,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609 | 4,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,683 | 22,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,292 | 26,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
