出水ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2013年6月27日 11:00

【資料】

有価証券報告書-第50期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	294,361	298,865
営業未収入金	6,962	7,641
商品	1,788	1,516
貯蔵品	701	516
その他	591	413
流動資産合計	304,405	308,952
固定資産
有形固定資産
建物	332,654	332,654
減価償却累計額	-273,809	-277,786
建物（純額）	58,845	54,868
構築物	370,614	370,819
減価償却累計額	-340,019	-344,651
構築物（純額）	30,595	26,168
機械及び装置	52,124	52,124
減価償却累計額	-48,502	-49,503
機械及び装置（純額）	3,621	2,621
船舶
車両運搬具	13,311	13,311
減価償却累計額	-13,166	-13,199
車両運搬具（純額）	145	112
工具	27,101	27,101
減価償却累計額	-25,859	-26,242
工具	1,242	859
ゴルフコース	93,417	93,417
土地	22,041	22,041
リース資産	6,856	6,856
減価償却累計額	-2,336	-3,655
リース資産（純額）	4,520	3,201
その他
有形固定資産合計	214,428	203,288
無形固定資産
電話加入権	377	377
水道施設利用権	128	－
リース資産	101	64
無形固定資産合計	607	441
投資その他の資産
出資金	10	10
投資その他の資産合計	10	10
固定資産合計	215,045	203,740
繰延資産
資産合計	519,451	512,693
負債の部
流動負債
買掛金	33	62
リース債務	1,423	1,413
未払金	6,507	5,056
未払法人税等	899	889
未払消費税等	2,849	2,030
前受金	6,887	6,761
預り金	997	1,182
賞与引当金	2,807	2,895
その他	366	365
流動負債合計	22,771	20,656
固定負債
リース債務	3,429	2,015
退職給付引当金	4,150	－
固定負債合計	7,579	2,015
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	30,351	22,672
純資産の部
株主資本
資本金	193,000	193,000
資本剰余金
資本準備金	106,000	106,000
資本剰余金合計	106,000	106,000
利益剰余金
利益準備金	500	500
その他利益剰余金
別途積立金	200,000	200,000
繰越利益剰余金	-10,399	-9,479
利益剰余金合計	190,100	191,020
株主資本合計	489,100	490,020
評価・換算差額等
純資産合計	489,100	490,020
負債純資産合計	519,451	512,693

出水ゴルフクラブの貸借対照表

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