出水ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2012年6月29日 9:19

【資料】

有価証券報告書-第49期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	283,683	294,361
営業未収入金	6,703	6,962
商品	3,084	1,788
貯蔵品	666	701
その他	718	591
流動資産合計	294,856	304,405
固定資産
有形固定資産
建物	332,654	332,654
減価償却累計額	-269,250	-273,809
建物（純額）	63,404	58,845
構築物	370,614	370,614
減価償却累計額	-333,853	-340,019
構築物（純額）	36,761	30,595
機械及び装置	52,124	52,124
減価償却累計額	-46,738	-48,502
機械及び装置（純額）	5,386	3,621
船舶
車両運搬具	13,311	13,311
減価償却累計額	-12,091	-13,166
車両運搬具（純額）	1,220	145
工具	26,986	27,101
減価償却累計額	-25,100	-25,859
工具	1,885	1,242
ゴルフコース	93,417	93,417
土地	22,041	22,041
リース資産	3,853	6,856
減価償却累計額	-1,130	-2,336
リース資産（純額）	2,722	4,520
その他
有形固定資産合計	226,839	214,428
無形固定資産
電話加入権	310	377
水道施設利用権	642	128
リース資産	138	101
無形固定資産合計	1,091	607
投資その他の資産
出資金	10	10
投資その他の資産合計	10	10
固定資産合計	227,940	215,045
繰延資産
資産合計	522,797	519,451
負債の部
流動負債
買掛金	736	33
リース債務	847	1,423
未払金	6,884	6,507
未払法人税等	796	899
未払消費税等	829	2,849
前受金	6,660	6,887
預り金	1,086	997
賞与引当金	2,686	2,807
その他	358	366
流動負債合計	20,886	22,771
固定負債
リース債務	2,156	3,429
退職給付引当金	6,564	4,150
固定負債合計	8,720	7,579
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	29,606	30,351
純資産の部
株主資本
資本金	193,000	193,000
資本剰余金
資本準備金	106,000	106,000
資本剰余金合計	106,000	106,000
利益剰余金
利益準備金	500	500
その他利益剰余金
別途積立金	200,000	200,000
繰越利益剰余金	-6,309	-10,399
利益剰余金合計	194,190	190,100
株主資本合計	493,190	489,100
評価・換算差額等
純資産合計	493,190	489,100
負債純資産合計	522,797	519,451

出水ゴルフクラブの貸借対照表

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