出水ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2011年6月29日 9:42

【資料】

有価証券報告書-第48期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	302,045	283,683
営業未収入金	6,535	6,703
商品	2,306	3,084
貯蔵品	1,239	666
その他	1,853	718
流動資産合計	313,980	294,856
固定資産
有形固定資産
建物	329,797	332,654
減価償却累計額	-264,390	-269,250
建物（純額）	65,407	63,404
構築物	370,062	370,614
減価償却累計額	-327,214	-333,853
構築物（純額）	42,848	36,761
機械及び装置	49,361	52,124
減価償却累計額	-45,417	-46,738
機械及び装置（純額）	3,943	5,386
船舶
車両運搬具	11,317	13,311
減価償却累計額	-10,768	-12,091
車両運搬具（純額）	549	1,220
工具	26,790	26,986
減価償却累計額	-24,139	-25,100
工具	2,651	1,885
ゴルフコース	93,417	93,417
土地	22,041	22,041
リース資産	3,373	3,853
減価償却累計額	-368	-1,130
リース資産（純額）	3,005	2,722
その他
有形固定資産合計	233,863	226,839
無形固定資産
電話加入権	310	310
水道施設利用権	1,156	642
リース資産	175	138
無形固定資産合計	1,642	1,091
投資その他の資産
出資金	10	10
投資その他の資産合計	10	10
固定資産合計	235,515	227,940
繰延資産
資産合計	549,496	522,797
負債の部
流動負債
買掛金	415	736
リース債務	747	847
未払金	4,441	6,884
未払法人税等	899	796
未払消費税等	2,812	829
前受金	6,852	6,660
預り金	1,137	1,086
賞与引当金	2,153	2,686
その他	388	358
流動負債合計	19,847	20,886
固定負債
リース債務	2,592	2,156
退職給付引当金	14,423	6,564
固定負債合計	17,016	8,720
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	36,863	29,606
純資産の部
株主資本
資本金	193,000	193,000
資本剰余金
資本準備金	106,000	106,000
資本剰余金合計	106,000	106,000
利益剰余金
利益準備金	500	500
その他利益剰余金
別途積立金	200,000	200,000
繰越利益剰余金	13,132	-6,309
利益剰余金合計	213,632	194,190
株主資本合計	512,632	493,190
評価・換算差額等
純資産合計	512,632	493,190
負債純資産合計	549,496	522,797

出水ゴルフクラブの貸借対照表

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