営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当期中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果増加した資金は、36,704千円(前年同期は17,294千円増加)となりました。

2015/06/25 9:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、税引前当期純利益(前期は1,747千円)が前年度より5,694千円増加して7,442千円となり、36,704千円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に固定資産の購入による支出で9,876千円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、リース債務の返済により2,517千円の減少となりました。この結果、期末の資金は24,309千円増加し、54,199千円となりました。

2015/06/25 9:20