営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果減少した資金は、11,790千円(前年同期は10,074千円の増加)となりました。これは、入場者数が減少したことによるものであります。

2015/12/24 9:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、税引前中間純利益(前中間期は6,342千円の利益)が前中間期より15,468千円減少して9,125千円の損失となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に固定資産の購入等による支出で1,808千円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、リース債務の返済により1,528千円の減少となりました。この結果、中間期末の資金は15,128千円の減少し39,071千円となりました。

2015/12/24 9:11