営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果減少した資金は、4,448千円(前年同期は11,790千円の減少)となりました。これは、入場者数が減少したことによるものであります。

2016/12/26 9:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、税引前中間純損失(前中間期は9,125千円の損失)が前中間期より2,409千円増加して6,715千円の損失となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に固定資産の購入等による支出で22,307千円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、リース債務の返済により1,648千円の減少となりました。この結果、中間期末の資金は28,404千円の減少し34,782千円となりました。

2016/12/26 9:15