各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -2,741 | -12,267 |
| 減価償却費 | 29,372 | 29,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 |
| 支払利息 | 43,575 | 35,888 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -178 | 253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,753 | -5,634 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -32 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 378 | -1,489 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 268 | -83 |
| 小計 | 63,864 | 46,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 18 |
| 利息の支払額 | -43,575 | -35,888 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,357 | 9,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,709 | -19,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,709 | -19,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,000 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 26,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,308 | -19,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,308 | 8,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,339 | -955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 806 | 4,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,146 | 3,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
