各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -12,267 | -19,081 |
| 減価償却費 | 29,790 | 32,988 |
| 固定資産除却損 | － | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -28 |
| 支払利息 | 35,888 | 31,613 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 253 | -261 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -4,671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,634 | -1,966 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3 | 49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,489 | -802 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -83 | -5 |
| 小計 | 46,431 | 37,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 22 |
| 利息の支払額 | -35,888 | -31,613 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,611 | 5,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,316 | -135,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,316 | -135,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | 11,007 |
| 長期借入れによる収入 | 26,240 | 183,638 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,992 | -67,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,748 | 127,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -955 | -2,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,146 | 3,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,191 | 827 |
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