各務原開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -19,081 | -13,911 |
| 減価償却費 | 32,988 | 34,176 |
| 固定資産除却損 | 61 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -22 |
| 支払利息 | 31,613 | 31,896 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -261 | 141 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,671 | 4,671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,966 | 10,780 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 49 | -84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -802 | 3,234 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 小計 | 37,894 | 70,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 17 |
| 利息の支払額 | -31,613 | -31,896 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,354 | 38,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,090 | -13,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,090 | -13,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,007 | -18,495 |
| 長期借入れによる収入 | 183,638 | 7,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,273 | -2,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,372 | -13,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,363 | 11,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,191 | 827 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 827 | 11,878 |
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