各務原開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 827 | 11,878 |
| 前払費用 | 616 | 475 |
| 未収消費税等 | 4,671 | － |
| 流動資産合計 | 6,115 | 12,353 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,216,068 | 1,216,068 |
| 減価償却累計額 | -955,057 | -971,151 |
| 建物（純額） | 261,010 | 244,916 |
| 構築物 | 782,447 | 795,647 |
| 減価償却累計額 | -686,952 | -698,015 |
| 構築物（純額） | 95,495 | 97,632 |
| 機械及び装置 | 99,944 | 99,944 |
| 減価償却累計額 | -91,683 | -93,553 |
| 機械及び装置（純額） | 8,261 | 6,391 |
| 工具 | 33,193 | 33,193 |
| 減価償却累計額 | -14,649 | -16,389 |
| 工具 | 18,544 | 16,803 |
| 土地 | 1,557,050 | 1,557,050 |
| コース勘定 | 813,221 | 813,221 |
| 有形固定資産合計 | 2,753,582 | 2,736,015 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,497 | 2,387 |
| 無形固定資産合計 | 2,497 | 2,387 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 550 | 550 |
| 公共施設利用権 | 51,975 | 48,675 |
| その他 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 52,575 | 49,275 |
| 固定資産合計 | 2,808,655 | 2,787,678 |
| 資産合計 | 2,814,771 | 2,800,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 245,499 | 227,004 |
| 未払金 | 14,806 | 25,540 |
| 未払法人税等 | 2,150 | 2,197 |
| 預り金 | 312 | 228 |
| 未払消費税等 | － | 3,234 |
| 流動負債合計 | 262,768 | 258,205 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,265,549 | 1,270,239 |
| 長期預り保証金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 固定負債合計 | 4,265,549 | 4,270,239 |
| 負債合計 | 4,528,317 | 4,528,444 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,175,000 | 1,175,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -2,888,546 | -2,903,412 |
| 利益剰余金合計 | -2,888,546 | -2,903,412 |
| 株主資本合計 | -1,713,546 | -1,728,412 |
| 純資産合計 | -1,713,546 | -1,728,412 |
| 負債純資産合計 | 2,814,771 | 2,800,031 |
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