有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	170,000	170,000	2.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,200	1,200	2.6	―

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/09/25 11:14

#2 担保に供している資産の注記

対応債務

	前事業年度(令和5年6月30日)	当事業年度(令和6年6月30日)
短期借入金	171,200千円	171,200千円
長期借入金	131,059千円	129,859千円

2024/09/25 11:14

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であり流動性リスクに晒されております。借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。これらの借入金は金利変動リスクに晒されております。法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税)及び事業税の未払額である未払法人税等、並びに未払消費税等は、そのすべてが2ヶ月以内に納付期限が到来するものであり流動性リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2024/09/25 11:14