区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	170,000	170,000	2.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,200	1,200	2.6	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,937	1,937	1.09	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,137,958	1,133,480	1.54	令和7年7月1日～ 令和16年6月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,583	645	1.09	令和7年7月1日～ 令和7年11月23日
合計	1,313,678	1,307,264	―	―

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	1,200	1,200	1,200	1,200
リース債務	645	―	―	―