有価証券報告書-第45期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
| 区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
| 短期借入金 | 170,000 | 170,000 | 2.40 | ― |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,200 | 1,200 | 2.60 | ― |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 1,937 | 1,937 | 1.09 | ― |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,232,909 | 1,213,395 | 1.63 | 平成31年7月1日～ 平成40年6月30日 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 14,208 | 12,270 | 1.09 | 平成31年7月1日～ 平成37年11月23日 |
| 合計 | 1,420,255 | 1,398,803 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| 区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
| 長期借入金 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| リース債務 | 1,937 | 1,937 | 1,937 | 1,937 |