各務原開発のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月23日 10:09
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1597万、投資活動によるキャッシュ・フロー -177万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1779万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | 3,916 | -3,892 | 29,400 | 24 | -3,892 | 36,385 | 通期 | 18,558 | -9,781 | -5,656 | 8,777 | -9,853 | 10,083 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 16,178 | -18,519 | 2,472 | -2,341 | -18,519 | 10,215 | 通期 | 43,231 | -21,139 | 1,168 | 22,092 | -21,139 | 33,344 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 1,946 | -1,500 | 719 | 446 | -1,550 | 34,510 | 通期 | 16,781 | -7,681 | -19,514 | 9,100 | -7,731 | 22,929 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 7,096 | -1,137 | -3,600 | 5,959 | -1,137 | 25,287 | 通期 | 19,311 | -12,118 | -22,200 | 7,193 | -12,118 | 7,922 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 9,122 | - | -16,200 | - | - | 845 | 通期 | 19,577 | -7,900 | -16,800 | 11,677 | -7,900 | 2,800 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 20,313 | - | -19,800 | - | - | 3,313 | 通期 | 27,707 | - | -20,400 | - | - | 10,107 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -4,859 | - | -2,600 | - | - | 2,648 | 通期 | 2,844 | - | -1,585 | - | - | 11,367 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 6,662 | -290 | -15,958 | 6,372 | -290 | 1,781 | 通期 | 17,651 | -12,290 | -14,451 | 5,361 | -12,290 | 2,276 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 7,856 | - | -6,365 | - | - | 3,767 | 通期 | 7,538 | - | -4,477 | - | - | 5,338 |
| 2025年 6月期 個別 | 2Q | 14,788 | - | -18,410 | - | - | 1,716 | 通期 | 21,289 | - | -26,407 | - | - | 219 |
| 2026年 6月期 個別 | 2Q | 17,797 | -1,777 | -15,972 | 16,020 | -1,777 | 268 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年6月（個）
- 877万
- 2017年6月（個） +151.7%
- 2209万
- 2018年6月（個） -58.81%
- 910万
- 2019年6月（個） -20.96%
- 719万
- 2020年6月（個） +62.34%
- 1167万
- 2021年6月
- -
- 2022年6月
- -
- 2023年6月（個） -54.09%
- 536万
- 2024年6月
- -
- 2025年6月
- -
設備投資#5*
- 2016年6月（個）
- -985万
- 2017年6月（個）増加+114.54%
- -2113万
- 2018年6月（個）減少-63.43%
- -773万
- 2019年6月（個）増加+56.75%
- -1211万
- 2020年6月（個）減少-34.81%
- -790万
- 2021年6月
- -
- 2022年6月
- -
- 2023年6月（個）増加+55.57%
- -1229万
- 2024年6月
- -
- 2025年6月
- -
営業CFマージン
- 2016年6月（個）
- 22.58%
- 2017年6月（個）
- 52.59%
- 2018年6月（個）
- 19.98%
- 2019年6月（個）
- 22.99%
- 2020年6月（個）
- 24.11%
- 2021年6月（個）
- 41.23%
- 2022年6月（個）
- 4.23%
- 2023年6月（個）
- 26.27%
- 2024年6月（個）
- 11.22%
- 2025年6月（個）
- 31.68%
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